5月23日盘前策略提示：“中特估”仍是主线 关注顺周期行业的左侧布局机会

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　　周一，上证综指涨0.39%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.07%。沪深两市成交总额7954亿元，较前一交易日减少526亿元。酿酒食品板块大幅反弹，泸州老窖涨5%，绝味食品涨近7%。电力板块走强，杭州热电2连板，本月累计涨幅约94%。供销社概念午前拉升，中农联合、天鹅股份等涨停。人工智能相关板块则跌幅居前，同花顺跌9%。

　　海外市场上，美股三大指数表现不一，道指跌0.42%，标普500指数微涨0.02%，纳指涨0.5%。耐克跌近4%，特斯拉涨近5%。中概股方面，新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车大涨8.98%，小鹏汽车涨4.32%，理想汽车涨1.2%。

　　【研报焦点】

　　西部证券：“中特估”仍是主线，关注顺周期行业的左侧布局机会

　　西部证券认为，“中特估”仍是主线，关注顺周期行业的左侧布局机会。随着近期央企ETF逐步发行推动增量资金入市，“中特估”仍然是当下主线。而从中期来看，当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位，这与当前经济修复的韧性形成较大背离，顺周期行业的左侧布局机会正在逐步到来。行业层面建议配置：中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企；与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、钢铁、建材；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域；地产链上的家电，轻工等行业。

　　【晨会精选】

　　天风证券：高景气度下持续紧抓中药主线机会

　　天风证券研报认为，重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1）依然看好医疗端的复苏，重视二季度院内中药相关投资机会。2）积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3）重视新版基药目录调整相关投资机会。4）积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。

　　中金：未来国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货

　　中金公司研报认为，半导体量检测设备是芯片制造的“尺子”，其重要性在于决定了每一道芯片制造工序的基准，是保证集成电路芯片生产线快速进入量产阶段并获取稳定的高成品率和高经济效益的关键性设备。其行业壁垒高筑的原因在于设备种类繁多，生产和认证均需较高门槛，目前全球量检测设备供应商主要来自美国、日本、以色列等国家，竞争格局集中。我们认为，半导体量检测设备是整个半导体制造工艺中难度较高的重要设备品类，随着国产设备厂商在该领的突破，未来国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货。

　　广发证券：寿险景气度拐点确立 建议积极关注

　　广发证券最新研报表示，2023年一季度寿险新单保费增速、新业务价值增速均超出市场预期，且新旧会计准则的切换推动净利润大幅增长。展望全年，我们预计新单保费有望实现正增长，增速较一季度继续扩大，我们建议积极关注寿险龙头及被低估的改革标的。

　　【行业风口】

　　1、国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息

　　国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。

　　利好板块：游戏

　　相关概念股：汤姆猫、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络

　　2、工信部：到2024年初步建立工业领域数据安全标准体系

　　工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见。其中提出，到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求，基本满足工业领域数据安全需要，推进标准在重点行业、重点企业中的应用，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。

　　利好板块：数据安全

　　相关概念股：美亚柏科、三未信安、安恒信息、绿盟科技、南威软件

　　3、新一批新增地方债额度下达

　　从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚未对发行使用时限提出要求。截至5月21日，提前批地方债发行进度为75%，其中12个省市已完成提前批地方债发行。新一批额度将为后续地方债发行提供新的“弹药”，但考虑到新一批额度还需经过额度分配、项目匹配、预算调整等程序，新一批额度最快能在6月中下旬发出。

　　利好板块：大基建

　　相关概念股：龙建股份、铁建重工、浙江交科、安徽建工、鸿路钢构

　　4、华为MetaERP全球上线，15小时完成全球88个子公司切换

　　5月22日，华为心声社区公开华为MetaERP替换幕后，华为宣布5月中旬，华为花费15小时完成了全球88个子公司全栈自主可控的MetaERP切换，华为称，此次成功切换标志着MetaERP已具备全球化能力。据了解，此次切换涉及华为亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家合计88家子公司，业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。

　　利好板块：华为产业链

　　相关概念股：赛意信息、软通动力、润和软件、诚迈科技、拓维信息