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半夏投资李蓓:做个好人吧

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  做个好人吧

  作者:李蓓

  来源:半夏投资

  最近一个月,半夏旗下的资金出现了一定的回撤,低波动基金从最高点回撤个位数,高波动基金回撤10%出头。

半夏投资李蓓:做个好人吧

  最近的确做的不好,但我认为是一个正常的波动,这种水平的波动我们每年都有。

  但是,没想到被很多自媒体和媒体大肆渲染,编造很多不实谣言,说我们被精准爆破,后面持仓还会被人攻击,后面会继续跌,继续倒大霉。会变成去年的某某。

  这些瞎编谣言的人们,期待半夏倒霉的人们,很遗憾,你应该没有了解过半夏的风控体系。

  半夏从来都有着严格的集中度控制和回撤控制。

  单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%。

  单个商品名义本金不超过50%,保证金不超过5%。

半夏投资李蓓:做个好人吧

  以这种分散度,有啥可以被精准爆破的?

  另外,半夏有基于最大回撤控制目标的,基于风险预算的,动态风险值管理。

  半夏宏观系列(低波动,无锁定期,内部风控目标:最大回撤小于15%)

  半夏稳健系列(高波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于30%)

  半夏平衡系列(中波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于22%)

  以上最大回撤均为内部风控目标,历史表现均符合,但并不作为对外承诺。

半夏投资李蓓:做个好人吧

  我们一直认为:

  善战者,先为不可胜。控制回撤,在市场里长期生存,是一切投资和交易行为的底线。

  所以,我们从来不死扛。只要回撤,必然减少风险预算,必然控制持仓总风险。

  过去一周我们一路回撤,一路减仓控制风险度,已经没多少仓位可以被你们攻击了。期待我们继续倒霉的,期待我们变成去年的某某某的SB们,你只能失望了。

  一些媒体在讨论半夏收益率的时候,从来只看低波动基金,从来没有讨论过高波动基金的收益率,而这次看回撤的时候,只盯上高波动基金。

  半夏稳健混合,作为一只封闭三年以上的高波动基金,它的年化收益率是本轮回撤的4倍,居然有人盯着个位数的周跌幅,10%出头的最高点回撤大肆宣扬,编故事,发文章,发报道。

  满市场都是高点回撤30%甚至回撤一半的基金,你们为什么盯着一只从最高点回撤10%出头的基金如此兴奋如此激动?

  其实很明显了,有一些坏人在干坏事,某些媒体给人当枪了。

  我想跟你们说:

  我在市场里交易十几年下来,见过无数的玩家,最后活得长、资产高的,基本没有一个是人品差的。

  市场是一个考验人性的地方,如果人品不好,人性上有缺点,它是会被放大的。尤其是可以加杠杆的市场,迟早有一天是要付出代价的。

  所以,改邪归正,做个好人吧!

  声明:

  文中表述的观点,仅代表作者写作时的想法及投资过程中的个人记录。作者保留根据市场环境、新信息等适度修正观点的权利。基金管理是一个动态的过程,需要根据政策、价格、基本面等的变化不断做出适当调整。投资有风险,入市需谨慎。作者对市场、行业、投资标的、基金等的看法或展望,仅供读者参考,不作为任何投资建议、承诺、暗示或者诱导。文中若涉及到对一些国家或地区、社会、经济、行业、公司等的评价,仅为学术讨论,请勿断章取义。

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