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兰州黄河:2023年亏损4672.07万元

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兰州黄河:2023年亏损4672.07万元

兰州黄河(000929)4月18日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入2.41亿元,同比下降9.47%;归母净利润亏损4672.07万元,上年同期亏损2924.42万元;扣非净利润亏损3730.28万元,上年同期亏损1589.32万元;经营活动产生的现金流量净额为-3451.3万元,上年同期为2841.49万元;报告期内,兰州黄河基本每股收益为-0.2515元,加权平均净资产收益率为-7.61%。

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以4月17日收盘价计算,兰州黄河目前市盈率(TTM)约为-25.57倍,市净率(LF)约为2.04倍,市销率(TTM)约为4.95倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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兰州黄河:2023年亏损4672.07万元

数据统计显示,兰州黄河近三年营业总收入复合增长率为-7.68%,在非白酒行业已披露2023年数据的11家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-24.13%,排名10/11。

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资料显示,公司主要从事“黄河”、“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售,啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上。

分产品来看,2023年公司主营业务中,啤酒收入1.78亿元,同比下降7.94%,占营业收入的73.97%;饮料收入0.28亿元,同比增长1.93%,占营业收入的11.51%;麦芽收入0.16亿元,同比下降42.91%,占营业收入的6.61%。

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截至2023年末,公司员工总数为823人,人均创收29.31万元,人均创利-5.68万元,人均薪酬7.86万元,较上年同期分别变化-4.64%、-68.30%、3.17%。

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2023年,公司毛利率为15.16%,同比下降0.60个百分点;净利率为-23.03%,较上年同期下降7.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-16.74%,同比下降0.44个百分点,环比下降43.09个百分点;净利率为-176.89%,较上年同期下降126.47个百分点,较上一季度下降166.43个百分点。

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分产品看,啤酒、饮料、麦芽2023年毛利率分别为13.16%、12.63%、40.07%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.21亿元,占总销售金额比例为8.71%,公司前五名供应商合计采购金额0.59亿元,占年度采购总额比例为23.36%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-7.61%,较上年同期下降3.15个百分点。公司2023年投入资本回报率为-7.8%,较上年同期下降1.03个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为-3451.30万元,同比减少6292.79万元;筹资活动现金流净额-2009.01万元,同比增加1427.26万元;投资活动现金流净额5533.49万元,上年同期为-496.65万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.28亿元,上年同期为0.22亿元。

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2023年,公司营业收入现金比为152.10%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.21次(2022年行业平均值为0.34次,公司位居同行业14/16);固定资产周转率为1.52次,上年同期为1.48次(2022年行业平均值为1.57次,公司位居同行业8/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为48.72次、1.67次。

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2023年,公司期间费用为5432.44万元,较上年同期增加513.77万元;期间费用率为22.52%,较上年同期上升4.06个百分点。其中,销售费用同比增长3.25%,管理费用同比增长2.91%,研发费用同比增长2.97%,财务费用由去年同期的-2483.09万元变为-2198.67万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末减少67.00%,占公司总资产比重下降15.57个百分点;货币资金较上年末减少34.37%,占公司总资产比重下降7.24个百分点;交易性金融资产较上年末减少29.71%,占公司总资产比重下降3.19个百分点;固定资产较上年末减少18.69%,占公司总资产比重下降1.41个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少41.55%,占公司总资产比重下降2.68个百分点;短期借款较上年末减少85.74%,占公司总资产比重下降1.43个百分点,主要系报告期内归还银行借款;应交税费较上年末减少86.10%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;应付账款较上年末增加23.44%,占公司总资产比重上升1.35个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.17亿元,占净资产的19.94%,较上年末减少1095.53万元。其中,存货跌价准备为321.17万元,计提比例为2.67%。

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2023年全年,公司研发投入金额为238.17万元,同比增长2.97%;研发投入占营业收入比例为0.99%,相比上年同期上升0.12个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.47%,相比上年末下降2.94个百分点;有息资产负债率为0.27%,相比上年末下降1.43个百分点。

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2023年,公司流动比率为4.96,速动比率为4.22。

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年报显示,2023年末的公司十大流通股东中,新进股东为国金智享量化选股混合型证券投资基金、周顺东、华泰证券股份有限公司,取代了三季度末的单雅军、杨高峰、甘肃新盛工贸有限公司。在具体持股比例上,鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,中信证券股份有限公司持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.36万户,较三季度末下降了1991户,降幅7.79%;户均持股市值由三季度末的7.26万元上升至7.72万元,增幅为6.34%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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