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行业曙光出现?A股存储芯片板块大幅反弹

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  证券时报记者 张智博

  5月16日,A股存储芯片指数逆市上涨2.25%。成份股中,深科技涨停,江波龙大涨12.77%,德明利、东信股份、佰维存储涨逾6%。

  存储芯片价格

  见底有望?

  存储芯片是嵌入式系统芯片在存储行业的具体应用,下游需求主要有智能手机、电脑等消费电子以及新能源汽车等汽车电子等。

  2022年下半年以来,全球消费电子景气下滑导致存储芯片需求下降,存储芯片价格大幅走低。市场研究机构TrendForce的数据显示,DRAM(动态随机存储器)平均价格在2022年第三季度暴跌31.4%,在第四季度跌幅扩大到34.4%,今年一季度平均销售价格跌幅仍有20%。

  不过,近期行业有止跌迹象出现。有报道称三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。同时,部分供应商如美光、SK海力士已经启动DRAM减产,调研机构预计DRAM价格在第二季度跌幅收窄。

  另外,还有媒体报道称,为应对低迷且疲弱的存储市场,两家全球知名的存储芯片厂商——铠侠(Kioxia)和西部数据公司(Western Digital)正在加快合并谈判,并敲定交易结构。

  兴业证券认为,从需求端来看,存储芯片需求仍保持较低水平;而供给端来看,随着各大厂商主动去库存和减产,供需关系有望持续改善。基于目前供需关系,行业景气度位于底部区域,二季度需求有望触底回升,看好相关领域公司的业绩修复趋势。

  中泰证券表示,存储板块有望较早复苏,一季度海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损,各家厂商降低产出、推动供需情况改善,且行业具备量价齐升逻辑,叠加AI强驱动,存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。

  北上资金大手笔持有

  5只概念股

  证券时报·数据宝统计,A股中约有28家上市公司布局存储芯片业务。从规模来看,百亿市值公司占比较高,接近一半。紫光国微、兆易创新、澜起科技最新市值均在600亿元以上,江波龙、北京君正、深南电路、复旦微电最新市值超过300亿元。

  紫光国微为特种芯片龙头,公司近期在互动平台表示,旗下有特种存储器芯片、智能安全芯片业务,也有安全存储芯片产品。

  兆易创新则是存储芯片龙头,公司NOR Flash市场排名全球第三,国内第一。华西证券预计2023年是存储行业触底反弹的重要时间点,公司未来有广泛的增长空间。

  澜起科技则是内存芯片接口龙头。在DDR5内存接口芯片领域,公司牵头制定第一、第二、第三子代内存接口芯片国际标准,相关技术水平处于国际领先地位。

  4月下旬以来,存储芯片概念股大幅走低,相关指数一度跌逾15%。不过,从年内涨跌幅看,多数个股仍录得上涨,28股平均涨幅达到25.07%,佰维存储、朗科科技、江波龙、深科技股价涨幅居前。

  今年一季度,实现盈利的存储芯片上市公司共计21家,归母净利润在亿元以上的有8家。紫光国微盈利金额居首,为5.84亿元;深南电路次之,为2.06亿元。由于行业需求持续疲软,除紫光国微、深康佳A和同有科技同比实现增长,国科微扭亏为盈外,其余上市公司业绩均表现为大幅下跌。

  外资持仓方面,北上资金对澜起科技的持股数居首,持股数达到6549.08万股;其后对航锦科技、兆易创新、紫光国微和深科技持股数超过2000万股。以相对量看,雅创电子、科翔股份的北上资金持股数较一季度末翻倍,国科微增持幅度超过50%,东芯股份、深科技、力源信息增持超过25%。

  

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