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“煤飞色舞”!资金乘势涌入高股息类ETF

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  来源:券商中国

  近期,市场震荡调整,红利、有色等高股息板块表现不俗。从资金流向来看,股票ETF呈现单周净流出的态势,跟踪沪深300指数、中证500指数等相关的宽基类品种成“失血”主力。与此同时,红利、有色等高股息类ETF获逆市净流入。

  展望后市,多家机构表示,市场将维持一段时间的震荡分化,4月市场进入上市公司业绩密集披露窗口,资金关注焦点或重回基本面验证。

  股票ETF单周净流出近40亿元

  今年以来,市场先抑后扬,2月份市场自阶段低点开启反弹,3月份持续高位整理。进入4月份之后面临年报和一季报的双重财报披露期,市场呈现震荡调整态势。

  上周A股指数集体下行,沪指报收于3019.47点,全周下跌1.62%,深证成指报收于9228.23点,全周下跌3.32%。

  具体来看,电力、煤炭等红利资产逆势走高,受铜、铝、黄金等国际价格大幅上涨,有色板块同样表现较好,A股市场“元素周期表”行情再现。从申万一级行业指数来看,公用事业、煤炭、有色领涨,其他行业均出现不同程度的下跌,其中房地产行业领跌。

  Wind数据显示,截至4月14日,全市场862只股票ETF(含跨境ETF,下同)总规模超2万亿元。主要股指调整态势下,沪深两市股票型ETF上周合计净流出37.84亿元。

  从跟踪指数来看,宽基类ETF净流出较多,其中跟踪沪深300指数的ETF净流出额居前。此外,跟踪中证500、上证50指数的ETF净流出额也均超10亿元。

  具体来看,南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 4只ETF净流出额均超10亿元。

  而此前,沪深300等宽基类ETF是资金净流入较多的品种。对此,有业内人士分析,近期市场高位波动,从前一阶段的普遍上涨转为行业与风格分化,表征市场整体表现的沪深300指数相关ETF份额出现一定回落。此外,经历春节后市场的持续反弹后,部分短期资金选择获利了结。

  高股息相关ETF净流入居前

  从股票ETF市场单周资金净流入来看,净流入居前的主要集中于行业ETF和主题ETF。 

  黄金、有色等偏高股息类资产的行业及主题ETF获得较多净流入。其中华泰柏瑞红利低波动ETF净流入6.95亿元,单周资金净流入居首;嘉实沪深300红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF净流入额也较多。黄金主题ETF方面,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF也受到资金青睐,均获得超2亿元的资金净流入。

  其他行业主题产品方面,国泰基金的证券ETF净流入超6亿元,华宝中证医疗ETF、华夏中证动漫游戏ETF、华夏国证半导体芯片ETF等多只主题ETF净流入超亿元。

  不难发现,ETF头部基金公司的部分产品继续延续资金净流入态势,如易方达创业板ETF、华夏上证科创板50ETF、华宝中证全指证券ETF单周净流入均超3亿元。

  此外,净流入居前的ETF中,跟踪A50指数的摩根中证A50ETF较为抢眼,单周净流入额达2.8亿元。3月12日,摩根基金、平安基金两只中证A50ETF率先上市,此后另外8只中证A50ETF也相继上市。目前来看,首批10只中证A50ETF明显分化,平安基金、大成基金、摩根基金旗下A50ETF规模居前。

  对于当下市场,景顺长城基金认为,当前政策基调较为积极,稳增长落地举措值得期待,出口端也在回暖,从估值和风险溢价角度来看,A股仍具有较好的中长期配置性价比,对市场保持谨慎乐观,持续关注结构性机会。

  展望未来,市场经过2月的回升后,大概率遭遇一定阻力,短期维持中性判断,后续需重点关注一季报、中美关系等关键因素的指向。配置方向上,短期关注存在正向催化、具备左侧配置价值以及高股息方向的投资机会;中期关注科技、大医疗、消费、高股息等方向。

  大成基金认为,全球制造业刚刚走出底部,随着中国在全球制造业和贸易中的占比持续增长,A股有望持续受益于国际贸易的复苏趋势。中期视角,内需不足背景下,产能约束是行业选择的重要考量项,A股或仍以震荡市结构市为主,看好红利高股息、电子等出口导向型行业。

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