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央行谨慎货币政策下高质量发展与科技创新投资机会

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快讯摘要

央行实施谨慎货币政策,一季度城投净融资负增长,通胀压力减缓。1-2月工业企业利润同比增长,国债发行需关注。房地产市场疲软,科技和高质量发展受重视。投资者应谨慎,关注经济不及预期及流动性宽松风险。

快讯正文

市场分析摘要:央行货币政策趋于谨慎,通胀压力有所减缓;重点关注高质量发展、科技创新和房地产行业动态。

负债端方面,预计央行将继续实施谨慎的货币政策。专项债将加大对重点领域的投资,同时扩大重点化债区域范围。一季度城投净融资出现负增长。通胀方面,3月CPI同比微涨,PPI同比下降幅度扩大。货币供应量M2和M1呈现稳步增长,流动性政策保持适度。

资产端方面,国债发行节奏仍需关注。经济活动方面,政治局强调高质量发展,新质生产力加快发展。1-2月全国规模以上工业企业利润实现同比增长。贸易活动方面,3月出口同比有所下降,进口同比有所增长。融资活动方面,央行支持科技创新和技术改造,社会融资规模同比减少。房地产市场表现相对疲软,新房价格和销售数据普遍下降。

策略方面,建议投资者谨慎对待2406合约。套利策略可关注收益率曲线变化。套保策略建议采用远月合约适度套保。

风险提示:需关注经济大幅弱于预期以及流动性宽松低于预期的风险。

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