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科创新源累盈不到2亿募资3.35亿 股东转让及减持累计套现超13亿

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  来源:长江商报

  长江商报记者 沈右荣

  控股股东协议转让股权,科创新源(300731.SZ)的股价接连下跌。

  4月10日,科创新源股价跌逾3%,4月11日再跌1.53%,收报15.46元/股,与3月26日的17.40元/股相比,下跌了超10%。

  今年3月26日,科创新源披露,公司控股股东协议转让所持公司5.14%股权,折价率约20%,套现约9000万元。

  近年来,科创新源的股东减持频繁。长江商报记者根据Wind系统数据统计发现,包括控股股东及其一致行动人在内,公司股东通过协议转让及减持,累计套现金额超过13亿元。

  整体而言,科创新源的经营业绩不算理想。2023年,公司预计扭亏为盈,此前的2021年、2022年公司连续2年亏损。2017年上市以来,公司累计盈利数不到2亿元。

  与盈利相关的是,上市以来,科创新源股权融资3.35亿元。公司近7年赚取的利润尚不及股权融资额。

  大股东方折价20%转让股权

  科创新源的大股东方面折价转让股权。

  根据公告,今年3月26日,科创新源收到控股股东深圳科创鑫华科技有限公司(以下简称“科创鑫华”)及控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山汇能”)的通知,科创鑫华及舟山汇能与三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司(代表“荣盛亚商创星私募证券投资基金”,以下简称“荣盛业基金”)签订了《股份转让协议》,科创鑫华、舟山汇能拟分别将其持有的公司股份310万股、340万股(占公司当前总股本的2.45%、2.69%)协议转让给荣盛业基金。

  科创新源的实际控制人为周东,周东持有科创鑫华99%股权,且为舟山汇能的执行事务合伙人。

  本次协议转让完成后,科创鑫华、周东及舟山汇能合计持有公司的股权比例降至24.34%,荣盛业基金则持股650万股、占比5.14%,成为持股5%以上的股东。

  本次协议转让价格为13.86元/股,较3月25日的收盘价(协议签署前一个交易日)17.32元/股,折价约20%。本次协议转让,科创新源的大股东方将套现9009万元。

  长江商报记者发现,科创新源大股东方面还多次通过减持套现。如2023年11月17日、29日、30日,舟山汇能通过集中竞价交易及大宗交易合计减持约33.90万股股份。2022年7月至2023年7月,舟山汇能曾多次减持。

  科创新源于2017年12月8日在深交所创业板挂牌交易,从2018年12月14日开始,公司股东开始减持。减持的股东包括上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)、苏州天利投资有限公司、广州兴橙私募证券投资管理有限公司以及自然人股东钟志辉、丁承等以及公司高管唐棠等。

  根据Wind系统数据,2018年底以来,科创新源的股东通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持,以及协议转让等方式,合计套现约13.60亿元。

  上市即巅峰扣非大幅下滑

  与股东频频减持相关的是,科创新源的经营业绩欠佳。

  根据业绩预告,2023年度,科创新源预计实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)1850万元—2750万元,与上年同期的亏损2671.19万元相比,实现了扭亏为盈;预计实现扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“扣非净利润”)535万元—800万元,与上年同期亏损3441.56万元相比,也实现了扭亏为盈。

  不过,从预计数来看,2023年,虽然公司实现了扭亏,但利润属于较低水平。

  2017年,上市首年,科创新源实现的营业收入、净利润分别为2.54亿元、6421.16万元,同比增长34.74%、18.81%。2018年至2021年,公司营业收入分别为2.86亿元、3.06亿元、3.07亿元、5.68亿元,同比增长幅度为12.66%、7.03%、0.33%、85.15%。这几年,公司营业收入持续增长,但增速较慢,唯独2021年的营业收入大幅增长。

  与营业收入持续增长相比,净利润表现欠佳。2018年至2021年,公司的净利润分别为4430.53万元、4940.86万元、2663.47万元、-1274.48万元,同比变动幅度为-31%、11.52%、-46.09%、-147.86%。2021年,公司营业收入大幅增长,但净利润反而出现了亏损。

  2022年,公司营业收入为8.20亿元,同比下降8.47%;净利润为亏损2671.19万元。

  2018年至2022年,公司实现的扣非净利润分别为3887.31万元、1124.71万元、1687.33万元、-1807.60万元、-3441.56万元,连续2年亏损。

  从上述数据看,2017年,科创新源的净利润、扣非净利润是上市以来的最高水平,也就是上市即巅峰。

  Wind数据显示,2017年上市至2023年,科创新源实现的净利润累计数最多为1.73亿元(2023年以净利润预计数上限计算)。

  上市以来,除了IPO募资2.91亿元外,2022年9月,公司还通过定增募资4413.56万元,股权融资合计为3.35亿元。

  上市7年,科创新源累计盈利数不到2亿元,低于累计股权融资额。

  

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