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慈星股份:2023年净利1.14亿元 同比增长24.99%

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慈星股份:2023年净利1.14亿元 同比增长24.99%

慈星股份(维权)(300307)4月12日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.32亿元,同比增长6.90%;归母净利润1.14亿元,同比增长24.99%;扣非净利润6689.39万元,同比增长59.84%;经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元,上年同期为-758.52万元;报告期内,慈星股份基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率为4.02%。

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以4月11日收盘价计算,慈星股份目前市盈率(TTM)约为37.64倍,市净率(LF)约为1.45倍,市销率(TTM)约为2.11倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,慈星股份近三年营业总收入复合增长率为18.11%,近三年净利润复合年增长率为30.38%。

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年报显示,公司主要从事针织机械的研发、生产和销售,主要产品为智能针织机械设备,该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。

分产品来看,2023年公司主营业务中,电脑针织横机收入11.53亿元,同比增长5.64%,占营业收入的56.76%;简易横机收入1.93亿元,占营业收入的9.51%;一线成型电脑横机收入1.92亿元,同比下降40.93%,占营业收入的9.43%。

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截至2023年末,公司员工总数为1652人,人均创收123.00万元,人均创利6.91万元,人均薪酬15.97万元,较上年同期分别增长11.30%、30.14%、6.43%。

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2023年,公司毛利率为28.10%,同比上升0.24个百分点;净利率为5.39%,较上年同期上升1.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为38.02%,同比下降4.20个百分点,环比上升13.98个百分点;净利率为-3.48%,较上年同期下降2.37个百分点,较上一季度下降7.53个百分点。

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分产品看,电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网2023年毛利率分别为34.62%、40.85%、13.87%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.93亿元,占总销售金额比例为14.44%,公司前五名供应商合计采购金额5.35亿元,占年度采购总额比例为32.25%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.02%,较上年同期增长0.64个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.10%,较上年同期增长0.47个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为1.18亿元,同比增加1.25亿元;筹资活动现金流净额1.54亿元,同比增加1.29亿元;投资活动现金流净额-1.34亿元,上年同期为-6088.4万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1809.47万元,相比上年同期下降72.00%。

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2023年,公司营业收入现金比为110.44%,净现比为103.13%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业10/11);固定资产周转率为2.20次,上年同期为1.92次(2022年行业平均值为3.42次,公司位居同行业11/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.24次、1.46次。

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2023年,公司期间费用为4.50亿元,较上年同期增加3535.19万元;期间费用率为22.13%,较上年同期上升0.33个百分点。其中,销售费用同比增长2.71%,管理费用同比增长15.94%,研发费用同比下降9.63%,财务费用由去年同期的-1265.04万元变为-335.73万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少35.94%,占公司总资产比重下降7.08个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加171.11%,占公司总资产比重上升5.93个百分点;货币资金较上年末减少41.07%,占公司总资产比重下降5.74个百分点;固定资产较上年末减少8.50%,占公司总资产比重下降3.40个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加44.99%,占公司总资产比重上升3.49个百分点;应付票据较上年末减少40.52%,占公司总资产比重下降3.51个百分点;合同负债较上年末增加44.75%,占公司总资产比重上升1.05个百分点;短期借款较上年末增加5.21%,占公司总资产比重下降0.36个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.87亿元,占净资产的36.76%,较上年末增加1.74亿元。其中,存货跌价准备为1.8亿元,计提比例为14.23%。

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2023年全年,公司研发投入金额为7823.17万元,同比下降9.63%;研发投入占营业收入比例为3.85%,相比上年同期下降0.70个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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资料显示,公司现有发明专利共151项,实用新型专利共217项,外观设计专利22项,软件著作权210项,是国家科技进步奖、“中国制造2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉获得者。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.14%,相比上年末上升0.45个百分点;有息资产负债率为11.90%,相比上年末下降0.31个百分点。

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2023年,公司流动比率为1.44,速动比率为0.85。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为宁波裕人智慧科技(集团)有限公司,占比17.23%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,宁波裕人智慧科技(集团)有限公司、裕人企业有限公司、徐松达、刘少林、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)、周敏、陆方志、广微控股(珠海横琴)有限公司、刘泽鹏持股有所下降。

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值得注意的是,根据年报数据,慈星股份20.06%股份处于质押状态。其中,第一大股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司质押9800.00万股公司股份,占其全部持股的72.19%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.04万户,较三季度末下降了1909户,降幅4.51%;户均持股市值由三季度末的13.12万元下降至12.51万元,降幅为4.65%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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