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江海股份:2023年净利同比增长6.93% 拟10派2.6元

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江海股份:2023年净利同比增长6.93% 拟10派2.6元

江海股份(002484)4月12日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入48.45亿元,同比增长7.15%;归母净利润7.07亿元,同比增长6.93%;扣非净利润6.56亿元,同比增长2.89%;经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元,同比增长36.72%;报告期内,江海股份基本每股收益为0.8393元,加权平均净资产收益率为13.59%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.6元(含税)。

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以4月11日收盘价计算,江海股份目前市盈率(TTM)约为18.44倍,市净率(LF)约为2.36倍,市销率(TTM)约为2.69倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,江海股份近三年营业总收入复合增长率为22.51%,在被动元件行业已披露2023年数据的5家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为23.78%,排名2/5。

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年报称,报告期内,铝电解电容器(及核心材料)、薄膜电容器、超级电容器仍是公司的主要业务产品,并持续稳定发展。

分产品来看,2023年公司主营业务中,铝电解电容收入39.70亿元,同比增长10.80%,占营业收入的81.93%;薄膜电容收入4.56亿元,同比增长40.66%,占营业收入的9.41%;超级电容收入2.21亿元,同比下降27.87%,占营业收入的4.57%。

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截至2023年末,公司员工总数为4305人,人均创收112.54万元,人均创利16.42万元,人均薪酬11.78万元,较上年同期分别下降1.61%、1.81%、0.91%。

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2023年,公司毛利率为26.08%,同比下降0.29个百分点;净利率为14.66%,较上年同期上升0.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.89%,同比下降0.03个百分点,环比下降0.01个百分点;净利率为15.16%,较上年同期上升1.21个百分点,较上一季度上升0.80个百分点。

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分产品看,铝电解电容、薄膜电容、超级电容2023年毛利率分别为27.65%、18.23%、16.30%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.00亿元,占总销售金额比例为20.64%,公司前五名供应商合计采购金额9.11亿元,占年度采购总额比例为30.57%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.59%,较上年同期下降0.83个百分点;公司2023年投入资本回报率为12.81%,较上年同期下降0.78个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为5.70亿元,同比增长36.72%;筹资活动现金流净额-1719.99万元,同比减少4915.30万元;投资活动现金流净额-3.01亿元,上年同期为-4.3亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.78亿元,相比上年同期增长631.61%。

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2023年,公司营业收入现金比为58.70%,净现比为80.66%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.70次,上年同期为0.74次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业3/16);固定资产周转率为2.61次,上年同期为2.90次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业3/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.12次、3.18次。

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2023年,公司期间费用为4.53亿元,较上年同期增加4595.47万元;期间费用率为9.35%,较上年同期上升0.34个百分点。其中,销售费用同比下降2.18%,管理费用同比增长7.01%,研发费用同比增长6.06%,财务费用由去年同期的-3467.57万元变为-1042.83万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加33.23%,占公司总资产比重上升2.49个百分点;存货较上年末减少4.77%,占公司总资产比重下降2.33个百分点;其他非流动资产较上年末减少31.57%,占公司总资产比重下降1.33个百分点;应收账款较上年末增加4.75%,占公司总资产比重下降1.08个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加26.98%,占公司总资产比重上升0.27个百分点,主要系公司全资子公司内蒙古海立借款增加;短期借款较上年末增加14.20%,占公司总资产比重上升0.10个百分点;应付票据较上年末减少9.16%,占公司总资产比重下降0.66个百分点;应付账款较上年末减少1.97%,占公司总资产比重下降1.49个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.98亿元,占净资产的19.9%,较上年末减少5498.05万元。其中,存货跌价准备为4120.67万元,计提比例为3.62%。

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2023年全年,公司研发投入金额为2.32亿元,同比增长6.06%;研发投入占营业收入比例为4.79%,相比上年同期下降0.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为23.55%,相比上年末下降2.09个百分点;有息资产负债率为5.15%,相比上年末上升0.54个百分点。

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2023年,公司流动比率为3.02,速动比率为2.27。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为曹志为、中信证券股份有限公司-社保基金17052组合,取代了三季度末的大成高新技术产业股票型证券投资基金、基本养老保险基金八零二组合。在具体持股比例上,全国社保基金四一八组合、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股有所上升,億威投資有限公司、朱祥、香港中央结算有限公司、全国社保基金一一三组合持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.24万户,较三季度末增长了951户,增幅4.44%;户均持股市值由三季度末的67.02万元下降至60.79万元,降幅为9.30%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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