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国内期货午评:沪铅涨近3%、沪金涨超2%、焦煤跌超3%;金价再创新高,受助于避险需求和美国降息押注

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早盘收盘,国内期货主力合约涨多跌少。沪铅涨近3%,SC原油、低硫燃料油(LU)、沪金涨超2%,沪银、燃料油、沪锡、棉花、豆油涨超1%;跌幅方面,焦煤跌超3%,焦炭、烧碱、玻璃、铁矿石跌超2%。

持仓显著增加,沪铅短期内仍存进一步冲高可能性

沪铅主力合约领涨期市,日内涨超3%。国泰君安(601211)期货表示,短期量价齐升,涨跌节奏或较快。近期铅精矿TC逐阶下调,河南等地部分原生铅炼厂检修,引致可交割货源偏紧,叠加交割货源转移,近期仓单库存去库斜率较大。昨日沪铅持仓显著增加,或需关注流动性风险,预计短期内仍存进一步冲高可能性。但同时值得关注的是,内强外弱格局下进口亏损迅速缩窄,而LME显性库存处于高位,沪伦比值持续回升将带来进口锭的冲击,叠加逐步过渡至消费淡季,产业链电池成品库存偏高,沪铅高位亦存回调压力,涨跌节奏或较为快速。

金价再创新高,受助于避险需求和美国降息押注

现货黄金周五凌晨盘中创下2225美元的纪录新高,并走出逾三年最佳月度表现。金价3月上涨9%,创2020年7月以来最佳月度表现。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,交易商“在复活节假期前调整头寸,在月末和季末来临近前(增加)交易活动,”这提振了金价。Ghali补充说,如果市场开始预期美联储降息周期的降息幅度会更大,黄金可能会进一步上涨,并有可能“守住这些高点,但我们确实看到近期出现了买盘枯竭的迹象”。Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman说,金价上涨的另一个原因是 “全球地缘政治局势依然紧张”,这可能会促使投资者买入黄金,将其作为一种中性储备资产。

预计JM2405波动区间1400-1700,J2405波动区间1850-2250

焦煤现货价格持续下滑,焦炭第七轮提降开启。焦煤产能释放仍存提升空间,但近期产区安监力度不减、叠加焦煤价格走弱、短期产量增幅受到约束;目前焦煤整体库存处于同期低位,但上游库存压力明显增加。焦企亏损幅度进一步扩大,焦炭产量持续下滑;当前焦炭全口径库存处于同期低位,但焦化厂端库存压力仍存。终端用钢需求缓慢回升,铁水增产速度偏缓,钢厂对双焦的采购积极性较弱、原料库存水平持续回落。综合来看,当前市场仍处供需双弱格局,需谨慎看待双焦价格的上方空间,关注终端用钢需求的回暖程度以及铁水产量的回升情况。预计JM2405波动区间1400-1700,J2405波动区间1850-2250。(申银万国期货)

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