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天润工业:2023年净利同比增长91.96% 拟10派2.3元

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天润工业:2023年净利同比增长91.96% 拟10派2.3元

天润工业(002283)3月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入40.06亿元,同比增长27.74%;归母净利润3.91亿元,同比增长91.96%;扣非净利润3.80亿元,同比增长79.87%;经营活动产生的现金流量净额为9.17亿元,同比增长57.48%;报告期内,天润工业基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为6.69%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.3元(含税)。

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以3月19日收盘价计算,天润工业目前市盈率(TTM)约为16.56倍,市净率(LF)约为1.07倍,市销率(TTM)约为1.62倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,天润工业近三年营业总收入复合增长率为-3.28%,近三年净利润复合年增长率为-8.36%。

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年报称,公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业。

分产品来看,2023年公司主营业务中,发动机及船级曲轴收入24.51亿元,同比增长27.02%,占营业收入的61.19%;连杆收入9.11亿元,同比增长24.03%,占营业收入的22.73%;空气悬架收入2.74亿元,同比增长39.33%,占营业收入的6.84%。

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截至2023年末,公司员工总数为3599人,同比增加9.73%,人均创收111.32万元,人均创利10.86万元,人均薪酬13.42万元,较上年同期分别增长16.42%、74.95%、7.24%。

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2023年,公司毛利率为24.91%,同比上升3.74个百分点;净利率为9.72%,较上年同期上升3.27个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为22.45%,同比上升1.79个百分点,环比下降4.56个百分点;净利率为7.47%,较上年同期上升2.23个百分点,较上一季度下降3.37个百分点。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额19.24亿元,占总销售金额比例为48.03%,公司前五名供应商合计采购金额10.36亿元,占年度采购总额比例为27.02%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.69%,较上年同期增长3.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.93%,较上年同期增长2.87个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为9.17亿元,同比增长57.48%;筹资活动现金流净额-5.39亿元,同比减少4.48亿元;投资活动现金流净额-3.49亿元,上年同期为1.27亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.82亿元,相比上年同期增长321.33%。

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2023年,公司营业收入现金比为95.92%,净现比为234.56%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.49次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业81/98);固定资产周转率为1.38次,上年同期为1.07次(2022年行业平均值为2.48次,公司位居同行业91/98);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.50次、2.10次。

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2023年,公司期间费用为5.40亿元,较上年同期增加1.39亿元;期间费用率为13.49%,较上年同期上升0.69个百分点。其中,销售费用同比增长11.71%,管理费用同比增长28.63%,研发费用同比增长44.04%,财务费用由去年同期的-791.89万元变为-273.71万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加21.86%,占公司总资产比重上升1.95个百分点;在建工程较上年末减少31.58%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;固定资产较上年末减少0.56%,占公司总资产比重下降1.87个百分点;存货较上年末增加10.90%,占公司总资产比重上升0.99个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少60.87%,占公司总资产比重下降6.93个百分点;应付票据较上年末增加57.59%,占公司总资产比重上升4.07个百分点;应付账款较上年末增加25.03%,占公司总资产比重上升1.25个百分点;应交税费较上年末增加97.38%,占公司总资产比重上升0.22个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为15.1亿元,占净资产的25.06%,较上年末增加1.48亿元。其中,存货跌价准备为2938.28万元,计提比例为1.91%。

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2023年全年,公司研发投入金额为2.72亿元,同比增长44.04%;研发投入占营业收入比例为6.79%,相比上年同期上升0.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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年报称,公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项,专利380项,其中美国发明专利1项,欧洲发明专利6项,国内发明专利79项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为27.76%,相比上年末下降1.49个百分点;有息资产负债率为4.19%,相比上年末下降6.93个百分点。

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2023年,公司流动比率为2.23,速动比率为1.53。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为天润联合集团有限公司,占比15.36%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,洪君持股有所上升,香港中央结算有限公司、天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划、全国社保基金一一八组合持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.87万户,较三季度末增长了491户,增幅1.29%;户均持股市值由三季度末的20.56万元下降至17.23万元,降幅为16.20%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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