万亿美元总龙头狂飙24%，“木头姐”肠子悔青，这些基金重仓持有！A股大科技也被引爆，大V：我不该背叛AI

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　　来源：每日经济新闻

　　周五，AI、芯片两大板块全线爆发，再现王者归来！

　　存储芯片股恒烁股份20%涨停，算力产业链中金百泽20%涨停，寒武纪-U涨超15%；PCB概念中，胜宏科技早盘涨超15%，收盘前继续发力至20%涨停。

　　今日的A股大科技行情，毫无疑问由总龙头英伟达所引爆。美东时间5月25日（周四），英伟达凭借大超市场预期的一季报和二季度指引大涨24.37%，市值在一个交易日内暴涨1840亿美元至9400亿美元，超越苹果创美股历史上单日市值涨幅第一。

　　近万亿美元市值的巨无霸狂飙，最感到惊喜的一定是相关基金及其投资者了，那么，国内又有哪些基金持仓了英伟达呢？

　　有人欢喜有人忧！在“AI总龙头”连续大涨的同时，一向标榜专注颠覆性创新的“木头姐”凯西·伍德（Cathie Wood）和她的方舟基金可谓“悔青了肠子”——其旗舰ETF今年1月初就清仓了所持的英伟达股票，痛失了今年以来人工智能板块的大涨机遇，目前，伍德仅有规模较小的四个ETF仍持有总价值约1.5亿美元的英伟达股票。

　　AI、芯片股再度双双爆发

　　隔夜美股科技板块大涨，英伟达涨超24%，股价创历史新高；台积电上涨12%，AMD涨超11%。这也直接引爆A股大科技行情，包括芯片和AI两大主线。

　　芯片概念中，存储芯片板块大爆发，恒烁股份20%涨停，朗科科技涨超11%，德明利等个股涨停。

　　有机构表示，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。

　　AI概念股方面，算力产业链在上午的大反攻中表现突出，并在全天维持强势。具体看，光模块板块中，金百泽20%涨停，光库科技涨超14%。服务器概念中，云创数据涨超18%，寒武纪-U涨超15%。 

　　华创证券表示，据OpenAI发布的报告《AI and Compute》，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今AI算力增长超过了30万倍，算力芯片作为硬件基础，迎来黄金发展期。AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增，国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。展望未来，在行业加速发展叠加自主可控需求背景下，国内AI芯片龙头厂商有望持续受益。

　　PCB概念中，胜宏科技早盘涨超15%，收盘前继续发力至20%涨停。

　　此外，ChatGPT、在线教育、传媒、数据要素等板块纷纷大涨。

　　AI全面反弹，盘中一位很有名气的雪球大V表示：我不该背叛AI。

　　消息面上，据媒体最新报道，推出仅仅六天，ChatGPT手机APP在苹果应用商店已经获得超过50万次下载。从“最佳五天”下载量来看，ChatGPT手机应用也超过了Bing和微软Edge浏览器在2月份整合了GPT-4功能后的下载量，当时Bing和Edge分别获得了34万次和33.5万次下载。值得一提的是，Bing和Edge的下载量包括了iOS和安卓商店的下载，而ChatGPT目前仅有iOS版。

　　此外，美东时间5月24日（周三）盘后，英伟达在公布超预期一季报的同时，将其第二季度营收预期上调至110亿美元，同比增长64%，比华尔街预期的70亿美元高出50%以上。

　　业绩电话会上，英伟达向分析师表示，众多云公司竞相部署AI芯片。个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终端需求一季度“稳固”，业绩增长来自数据中心业务。公司锁定了数据中心芯片的大幅增长，计划下半年大幅增加供应。

　　“木头姐”在英伟达“起飞”前下车 

　　伴随英伟达的起飞，相信最后悔的要属“木头姐”凯西·伍德了。据彭博社，凯西·伍德的旗舰ETF在今年1月初就清仓了所持的英伟达所有股票。而在ChatGPT热潮之下，英伟达年初至今涨幅已经达到165.32%。自伍德清仓英伟达以来，该公司的市值已经累计增长5600亿美元。

　　今年2月份，英伟达当时的股价在234美元左右，市盈率约50倍，伍德当时表示英伟达的估值“非常高（very high）。”

　　“我们看好英伟达，我们认为这是一只好股票。”伍德今年2月27日在接受CNBC采访时说道。“但对于一只旗舰基金来说，我们一直在巩固我们的最高信任度，这在一定程度上与股票的估值有关。”

　　对于伍德旗下旗舰ETF年初“精准清仓”英伟达的举动，方舟投资管理（ARK Investment Management）的一位发言人表示，公司不对其交易活动置评。

　　《每日经济新闻》记者注意到，其实伍德长期以来一直是英伟达的支持者，但她对该股的信心有时会动摇。

　　当ARKK旗舰基金在2014年首次成立时，英伟达就是其主要持仓股之一。据彭博社汇编的数据，该旗舰基金自成立以来的总回报率为112%，其中英伟达贡献了13%。仅有特斯拉、the Grayscale Bitcoin Trust和Invitae Corp.对该基金的总回报贡献比英伟达要大。

　　然而，就是对英伟达长期看好的伍德，却“倒”在了英伟达真正“腾飞”的时候——2022年10月，当英伟达从底部开始反弹时，ARKK旗舰基金还持有75万股，但根据彭博社的数据，截至去年11月，伍德就将英伟达的头寸大幅削减至3.9万股左右，直到今年1月彻底清仓。

　　尽管伍德的方舟基金标榜其专注于颠覆性的技术创新，但其旗舰基金基本没有持有今年以来陆续暴涨的人工智能概念股。目前，伍德旗下仅有四只规模较小的基金还持有部分英伟达的股票，总市值约1.5亿美元。美东时间周四，在英伟达暴涨超24%的同时，方舟旗舰基金下挫3%。

　　这些基金重仓持有英伟达

　　据同花顺数据显示，持有英伟达的公募基金基本都是指数产品。从持仓市值来看，广发纳指100ETF排名第一，持股市值达6.49亿元。

　　英伟达是广发纳指100ETF第四大重仓股，该基金今年上涨25.26%。

　　此外，国泰纳斯达克100(qdii-etf)、广发全球科技三个月定开混合(qdii)a人民币、广发全球精选股票美元(qdii)和华安纳斯达克100etf(qdii)持股市值均超2亿元。

　　而从基金持仓占比来看，英伟达对这些基金净值表现影响最大。景顺长城纳斯达克科技指数持仓比例达到11.39%，此外华夏全球科技先锋混合(qdii)、建信新兴市场混合(qdii)c和广发全球精选股票美元(qdii)对英伟达的持仓比例也超过9%。

　　如若持续看好英伟达走势的小伙伴，不妨关注这些基金。不过也要注意风险，前美林首席经济学家大卫.罗森伯格已提出警告：标普500指数的一些广度指标是1999年以来最差的。今年的股价表现中，仅7只超大型股就占据了90%的份额。看看标普500指数中科技股的权重，已经高达27%，这是2000年互联网泡沫达到顶峰时的水平，很快就会以惊人的方式破灭。