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对话美国金瑞基金首席投资官Brendan Ahern:中国经济在复苏 看好投资前景

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专题:第三届格林威治-迈阿密论坛GEF-Miami 2024

  北美当地时间2024年3月14日,第三届格林威治-迈阿密论坛(GEF-Miami 2024)在迈阿密举行。该论坛是全球投资行业领袖峰会,全球金融、商业、科技、政府和媒体界的行业专家和领导者,共同讨论当今时代的决定性问题和经济影响。

  新浪财经在现场对话美国金瑞基金首席投资官Brendan Ahern。他曾在去年造访中国,他注意到,人们开始更多外出就餐,旅游。随着中国经济走出疫情,公司的基本面也开始改善。投资者将会重返中国。他表示,尽管市场上有一些不确定因素,但随着中国经济的改善,消费者信心的提升,一些公司业绩可能会脱颖而出。例如,在线游戏、电子商务、移动支付、通信等领域的公司。但他同时强调,投资者需要更多地关注公司的具体情况,而不是整个行业的总体趋势。

  金瑞基金专注于中国、气候变化和低相关资产三个关键领域。金瑞基金认为其ETF产品将帮助全球投资者深入了解中国市场并进行资产配置。自2021年初以来,金瑞基金已推出四只新的中国主题ETF,并于2024年2月初在纽交所新上线了两只中国ETF:KPRO和KBUF。目前,美国规模最大的中国主题ETF是金瑞基金旗下的KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB),该ETF自2013年推出以来,管理资产已超过50亿美元。

  以下为对话实录(有所精简):

  1.新浪财经:最近中国市场波动,您观察到国际投资者的战略有何转变?特别关注哪些行业?

  Brendan:首先,过去15年里,美国股票的表现在全球范围内都是最好的,无论是欧洲、亚洲还是美国。因此,全球投资者很难持有非美国股票。这是我们讨论的大背景。部分原因是美国股市的部门构成偏向于成长股和科技股,投资者更倾向于投资于增长迅速的公司。许多非美国股票市场没有这种增长股导向。

  而我们之所以会有KWEB这样偏向中国的ETF就是因为创始人生活在上海的时候,发现中国经济的活力,来给予国际投资人更多参与中国经济的可能。

  在理解了大背景之后,说对于中国的观察。我觉得,国际投资者看到中国经济正在复苏,尤其是随着疫情逐渐结束,中国经济正在慢慢改善。在疫情期间,国家优先考虑拯救生命。因此,经济放缓,公司也减缓。但随着中国经济走出疫情,公司的基本面也开始改善。例如,人们开始外出就餐,旅游等。比如,携程的业绩在变好。因此,投资者将会重返中国。

  2.去年你去过中国,造访了腾讯,比亚迪等。你在中国的观察是什么?

  Brendan: 我觉得一切都回到疫情之前,交通繁忙,餐馆热闹。我到的那天,是深圳马拉松,天气很好。我去了一个购物中心,美食广场挤满了人,人们享受着这个美好的周日下午。所以我认为大家还在花钱,经济慢慢地复苏。当然,中国的房地产仍是一个问题,这就是为什么政府对此如此关注的原因。要说一切都完美吗?并不是,但我认为,从股票投资者那里,存在对中国投资不足的问题,我认为这将会改变,随着经济的发展。

  3.新浪财经:从投资中国的角度来看,对中国电动车有什么新观察吗?

  Brendan:我去中国的购物广场,有太多中国的电车品牌,有些我听过,但也有很多我都没听过。

新浪财经:对于中国的电动汽车来说,相对供给,人们更多关注需求。你觉得中国电车有机会进入美国吗?

  Brendan:从需求的角度看,在中国国内,如果你在深圳,天气温和,所以拥有电动汽车是非常有意义的,对吧?但如果你在中国北方,寒冷的天气可能会影响电池寿命。我们跟进了很多电动汽车,觉得混合动力更有前景。如果要说美国市场需求的话,这里也并不是所有人都生活在城市里,很多人生活在郊区。混合动力会更实用。至于是否能进入美国,我觉得也没什么事情是完全不可能。

  5.新浪财经:可是最近关于美国政府要求剥离Tiktok的讨论铺天盖地,你还觉得在电车领域,中国有机会进入美国市场吗?

  Brendan:中国在电动车上的投资领先于美国,而美国汽车行业很重要,它雇佣了很多人。我对中美探索在这个领域未来的合作持乐观态度。

  6.新浪财经:今年以来,在美国还有很多关注Shein,Temu的讨论。你觉得他们在美国的市场机会能有多大?

  Brendan:美国的通胀问题,某种程度上是由更高的食品价格和更高的能源价格驱动的。

  我认为,就像在中国一样,美国人喜欢物美价廉的商品,这就是Shein, Temu这些公司受到关注的原因之一。如果你富有,你不会在乎通胀。但真正受影响的是低收入家庭,特别是那些受到通货膨胀影响的家庭,这解释了Shein, Temu在美的市场机遇。

  (新浪财经北美站康路)

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